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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 13 253.00 | 316.00 | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
AN Terrains | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
AP Constructions | 704 498.00 | 293 691.00 | 410 807.00 | 704 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 903.00 | 772 469.00 | 441 434.00 | 1 213 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 889.00 | 89 600.00 | 45 289.00 | 134 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 442.00 | 1 169 013.00 | 1 106 429.00 | 2 275 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 164.00 | 27 387.00 | 287 777.00 | 315 164.00 |
BZ Autres créances | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
CF Disponibilités | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 810.00 | 27 387.00 | 1 040 423.00 | 1 067 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 252.00 | 1 196 400.00 | 2 146 852.00 | 3 343 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
DG Autres réserves | 288 469.00 | 219 846.00 | | 288 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 448.00 | 68 624.00 | | 88 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 181.00 | 458 904.00 | | 541 181.00 |
DN Avances conditionnées | 50 010.00 | 15 003.00 | | 50 010.00 |
DO TOTAL (II) | 50 010.00 | 15 003.00 | | 50 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 866.00 | 555 223.00 | | 941 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 328.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 669 255.00 | | 292 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 685.00 | 323 441.00 | | 318 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 362.00 | | |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 4 356.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 661.00 | 1 597 965.00 | | 1 555 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 852.00 | 2 071 872.00 | | 2 146 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 144.00 | 1 133 230.00 | | 932 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 690.00 | 23 822.00 | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 765.00 | | 362 796.00 | 2 046 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 707.00 | 71 411.00 | 2 275 442.00 | 62 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 707.00 | 71 411.00 | 2 056 864.00 | 62 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 221.00 | | 362 761.00 | 1 828 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 35.00 | 2 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 706.00 | 176 159.00 | 65 851.00 | 1 058 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 110.00 | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 563.00 | 176 049.00 | 65 851.00 | 1 045 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 740.00 | | 11 354.00 | 38 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 740.00 | | 11 354.00 | 38 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 740.00 | | 11 354.00 | 38 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VC Groupe et associés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 177.00 | 291 660.00 | 326 469.00 | 915 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 924.00 | | | 432 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 579.00 | 494 064.00 | 2 515.00 | 496 579.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 661.00 | 932 144.00 | 326 469.00 | 1 555 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
ST Autres comptes | 530 890.00 | | | 530 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 238.00 | | | 727 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |