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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 477.00 | 4 879.00 | 53 599.00 | 58 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 934 190.00 | | 1 934 190.00 | 1 934 190.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 537.00 | | 1 946 537.00 | 1 946 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 014.00 | 4 879.00 | 2 000 135.00 | 2 005 014.00 |
CU Autres participations | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 019 749.00 | 856 336.00 | | 1 019 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 163 413.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 758.00 | 1 231 102.00 | | 1 238 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 378.00 | 60 000.00 | | 61 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 1 482.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 5 445.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 697 114.00 | 555 474.00 | | 697 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 377.00 | 622 591.00 | | 761 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 135.00 | 1 853 693.00 | | 2 000 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 377.00 | 622 591.00 | | 761 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 850.00 | 3 042.00 | | 4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 18 357.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 18 357.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | 18 357.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 779.00 | 191 290.00 | | 45 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 123.00 | 27 877.00 | | 38 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656.00 | 163 413.00 | | 7 656.00 |