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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 798.00 | 635 713.00 | 1 313 085.00 | 1 948 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 784.00 | 124 992.00 | 6 792.00 | 131 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 893.00 | 766 016.00 | 1 327 877.00 | 2 093 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 656.00 | 4 461.00 | 40 195.00 | 44 656.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 319.00 | 4 461.00 | 374 858.00 | 379 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 212.00 | 770 476.00 | 1 702 735.00 | 2 473 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
DH Report à nouveau | -183 703.00 | | | -183 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 472.00 | -183 703.00 | | -211 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 464.00 | 523 242.00 | | 494 464.00 |
DL TOTAL (I) | 580 534.00 | 820 785.00 | | 580 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 760.00 | 550 818.00 | | 496 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 426.00 | 235 100.00 | | 485 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 188 456.00 | | 55 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 027.00 | 65 030.00 | | 84 027.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 094.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 201.00 | 1 040 498.00 | | 1 122 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 735.00 | 1 861 283.00 | | 1 702 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 487.00 | 600 963.00 | | 744 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 3 231.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
FG Production vendue services | 430 206.00 | 12 172.00 | 442 378.00 | 430 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 431.00 | 12 172.00 | 459 603.00 | 447 431.00 |
FM Production stockée | | | 44 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | 845.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 779.00 | 74 257.00 | | 28 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 453.00 | 75 102.00 | | 30 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 790.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 418.00 | 58 312.00 | | 30 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 505.00 | 1 193 312.00 | | 538 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 977.00 | 1 377 015.00 | | 749 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 472.00 | -183 703.00 | | -211 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | 2 944.00 | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 893.00 | | | 2 093 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 583.00 | | | 2 080 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 327.00 | 115 689.00 | | 650 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 598.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 615.00 | 115 091.00 | | 645 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 172.00 | 118 458.00 | 368 565.00 | 496 172.00 |
VI Groupe et associés | 485 426.00 | 485 426.00 | | 485 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 79 269.00 | 5 353.00 | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 201.00 | 744 487.00 | 368 565.00 | 1 122 201.00 |