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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
BZ Autres créances | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
CU Autres participations | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 141 247.00 | 142 476.00 | | 141 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 864.00 | -1 230.00 | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 208 961.00 | 189 097.00 | | 208 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 9 649.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 344.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970.00 | 10 993.00 | | 5 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 931.00 | 200 090.00 | | 214 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 4.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 852.00 | 311.00 | | 22 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988.00 | 1 541.00 | | 2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 864.00 | -1 230.00 | | 19 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |