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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 075.00 | 56 024.00 | 30 051.00 | 86 075.00 |
040 Immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 899.00 | 56 024.00 | 40 875.00 | 96 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 658.00 | 18 083.00 | 25 575.00 | 43 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 502.00 | 18 083.00 | 121 419.00 | 139 502.00 |
110 Total général Actif | 236 401.00 | 74 107.00 | 162 294.00 | 236 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 344.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 62 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
230 Autres produits | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
242 Autres charges externes. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 400.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
262 Autres charges | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | | | 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 901.00 | | | 36 901.00 |