| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 182 916.00 | | 2 182 916.00 | 2 182 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 747.00 | 1 350 222.00 | 5 525.00 | 1 355 747.00 |
AN Terrains | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
AP Constructions | 8 499 291.00 | 6 832 006.00 | 1 667 284.00 | 8 499 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 851.00 | 8 439 299.00 | 1 693 552.00 | 10 132 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 673.00 | 624 269.00 | 10 403.00 | 634 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 082.00 | 2 552.00 | 385 530.00 | 388 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 643 438.00 | 17 248 349.00 | 6 395 088.00 | 23 643 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689 801.00 | 493 812.00 | 4 195 988.00 | 4 689 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 773 913.00 | 416 533.00 | 6 357 379.00 | 6 773 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 786.00 | 60 927.00 | 2 652 858.00 | 2 713 786.00 |
BZ Autres créances | 3 751 654.00 | | 3 751 654.00 | 3 751 654.00 |
CF Disponibilités | 1 284 950.00 | | 1 284 950.00 | 1 284 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 267 512.00 | 971 273.00 | 18 296 238.00 | 19 267 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 910 950.00 | 18 219 623.00 | 24 691 327.00 | 42 910 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 980.00 | 7 331 980.00 | | 7 331 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 270.00 | 374 270.00 | | 374 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 807.00 | 417 807.00 | | 417 807.00 |
DG Autres réserves | 2 755 690.00 | 2 755 690.00 | | 2 755 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 263.00 | -1 165 430.00 | | -1 314 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150 922.00 | -148 833.00 | | -3 150 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 415.00 | 60 214.00 | | 45 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 977.00 | 9 625 698.00 | | 6 459 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 857.00 | 291 429.00 | | 1 333 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 364.00 | 225 666.00 | | 644 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 978 221.00 | 517 095.00 | | 1 978 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 153.00 | 1 196 061.00 | | 583 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 817.00 | 6 699 576.00 | | 1 836 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 344.00 | 15 481 852.00 | | 11 961 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 817.00 | 1 493 552.00 | | 1 385 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 611.00 | 399 178.00 | | 327 611.00 |
EA Autres dettes | 147 495.00 | 270 382.00 | | 147 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 242 619.00 | 25 540 604.00 | | 16 242 619.00 |
ED (V) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 691 327.00 | 35 683 398.00 | | 24 691 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 844 495.00 | 25 222 486.00 | | 15 844 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 210.00 | 162 967.00 | 520 178.00 | 357 210.00 |
FD Production vendue biens | 39 649 153.00 | 9 433 232.00 | 49 082 385.00 | 39 649 153.00 |
FG Production vendue services | 1 632 630.00 | 2 652.00 | 1 635 283.00 | 1 632 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 638 994.00 | 9 598 852.00 | 51 237 847.00 | 41 638 994.00 |
FM Production stockée | | | -928 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 281 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 875 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 930 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 252.00 | 138 006.00 | | 116 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 10 360.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 017.00 | 64 344.00 | | 8 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 798.00 | 735 970.00 | | 14 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 815.00 | 800 314.00 | | 22 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 862.00 | 124 976.00 | | 425 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 862.00 | 132 243.00 | | 425 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 047.00 | 668 070.00 | | -403 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 324 619.00 | 84 001 115.00 | | 51 324 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 475 541.00 | 84 149 948.00 | | 54 475 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 150 922.00 | -148 833.00 | | -3 150 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 501 965.00 | | 477 280.00 | 23 501 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 433.00 | 407 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 808.00 | 23 643 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 19 697 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538 663.00 | | | 3 538 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 227 682.00 | | 476 280.00 | 19 227 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 619.00 | | 1 000.00 | 735 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613 040.00 | 639 132.00 | 6 375.00 | 16 613 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 043.00 | 35 178.00 | | 1 315 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297 996.00 | 603 953.00 | 6 375.00 | 15 297 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 095.00 | 1 143 450.00 | 729 396.00 | 517 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750 086.00 | 910 346.00 | 750 086.00 | 750 086.00 |
6T Sur comptes clients | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 565.00 | 910 346.00 | 750 086.00 | 813 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 661.00 | 2 053 797.00 | 1 479 483.00 | 1 330 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 961 344.00 | 11 961 344.00 | | 11 961 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 442.00 | 629 442.00 | | 629 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 057.00 | 482 057.00 | | 482 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 611.00 | 327 611.00 | | 327 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 082.00 | 388 082.00 | | 388 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 682.00 | 2 649 682.00 | | 2 649 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VB T. V. A. | 869 868.00 | 869 868.00 | | 869 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 639.00 | 2 446 639.00 | | 2 446 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 153.00 | 185 030.00 | 398 123.00 | 583 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 817.00 | 1 836 817.00 | | 1 836 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
VP Divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 358.00 | 248 358.00 | | 248 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 346.00 | 400 346.00 | | 400 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 929.00 | 6 906 929.00 | | 6 906 929.00 |
VW T.V.A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 242 619.00 | 15 844 495.00 | 398 123.00 | 16 242 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460 593.00 | 2 488 584.00 | | 1 460 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 018.00 | 709 019.00 | | 765 018.00 |
ST Autres comptes | 3 956 849.00 | 5 644 776.00 | | 3 956 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 416.00 | 428 396.00 | | 307 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 907.00 | 1 767 769.00 | | 1 171 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 502 975.00 | 4 182 167.00 | | 2 502 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 908.00 | 224 880.00 | | 103 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564 501.00 | 2 713 464.00 | | 1 564 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 601 623.00 | 13 429 614.00 | | 8 601 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 744 517.00 | 14 268 231.00 | | 7 744 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 704 166.00 | 12 732 128.00 | | 8 704 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |