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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 418.00 | 75 776.00 | 5 641.00 | 81 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 418.00 | 75 776.00 | 5 641.00 | 81 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BZ Autres créances | 196 316.00 | | 196 316.00 | 196 316.00 |
CF Disponibilités | 291 673.00 | | 291 673.00 | 291 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 509.00 | | 596 509.00 | 596 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 927.00 | 75 776.00 | 602 151.00 | 677 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 681.00 | 359 917.00 | | 454 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 396.00 | 94 763.00 | | 54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 517 877.00 | 463 481.00 | | 517 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 50.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 14 663.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 721.00 | 83 357.00 | | 44 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 39 221.00 | | 24 932.00 |
EA Autres dettes | | 10 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 273.00 | 148 058.00 | | 84 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 151.00 | 611 540.00 | | 602 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 533.00 | 281.00 | 1 372 815.00 | 1 372 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 533.00 | 281.00 | 1 372 815.00 | 1 372 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 157.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 028.00 | 4 083.00 | | 55 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 073.00 | 4 240.00 | | 55 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 926.00 | -4 240.00 | | 63 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 293.00 | 1 715 531.00 | | 1 517 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 896.00 | 1 620 768.00 | | 1 462 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 396.00 | 94 763.00 | | 54 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 742.00 | | | 677 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 324.00 | 81 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 419.00 | 81 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 837.00 | | | 675 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 174.00 | 23 898.00 | 541 296.00 | 593 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 269.00 | 23 898.00 | 539 391.00 | 591 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
VB T. V. A. | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 836.00 | 304 836.00 | | 304 836.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |