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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 000.00 | 3 292 000.00 | 5 076 000.00 | 8 368 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961 000.00 | | 12 961 000.00 | 12 961 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814 000.00 | | 13 814 000.00 | 13 814 000.00 |
BZ Autres créances | 27 544 000.00 | | 27 544 000.00 | 27 544 000.00 |
CF Disponibilités | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 460 000.00 | | 54 460 000.00 | 54 460 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 854 000.00 | 3 292 000.00 | 59 562 000.00 | 62 854 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 178 000.00 | 3 102 000.00 | 5 076 000.00 | 8 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 000.00 | 539 000.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127 000.00 | 1 384 000.00 | | 5 127 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 000.00 | 2 762 000.00 | | 5 989 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 000.00 | 6 169 000.00 | | 6 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699 000.00 | 18 538 000.00 | | 45 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 000.00 | 162 000.00 | | 407 000.00 |
EA Autres dettes | 1 424 000.00 | 93 000.00 | | 1 424 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 547 000.00 | 24 962 000.00 | | 53 547 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 562 000.00 | 27 724 000.00 | | 59 562 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 547 000.00 | 18 963.00 | | 47 547 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 511 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 555 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 555 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 820 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -599 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 249 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919 000.00 | 522 000.00 | | 1 919 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 232 000.00 | 87 312 000.00 | | 205 232 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 104 000.00 | 85 929 000.00 | | 200 104 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127 000.00 | 1 384 000.00 | | 5 127 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 368 000.00 | | 3 292 000.00 | 8 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178 000.00 | | 3 102 000.00 | 8 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 017 000.00 | 17 000.00 | 6 000 000.00 | 6 017 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699 000.00 | 45 699 000.00 | | 45 699 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 424 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 814 000.00 | 13 814 000.00 | | 13 814 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 544 000.00 | 27 544 000.00 | | 27 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 358 000.00 | 41 358 000.00 | | 41 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 547 000.00 | 47 547 000.00 | 6 000 000.00 | 53 547 000.00 |