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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AN Terrains | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
AP Constructions | 35 483.00 | 16 643.00 | 18 840.00 | 35 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668.00 | 4 504.00 | 5 164.00 | 9 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 010.00 | 21 477.00 | 135 533.00 | 157 010.00 |
BT Marchandises | 93 033.00 | 67 784.00 | 25 249.00 | 93 033.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 692.00 | 67 784.00 | 52 908.00 | 120 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 702.00 | 89 261.00 | 188 441.00 | 277 702.00 |
CU Autres participations | 109 662.00 | | 109 662.00 | 109 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 113 411.00 | | 95 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | -17 547.00 | | -6 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 347.00 | 152 013.00 | | 138 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 368.00 | 132 334.00 | | 47 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 6 668.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 094.00 | 140 332.00 | | 50 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 441.00 | 292 345.00 | | 188 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 094.00 | 140 332.00 | | 50 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 394.00 | | | 174 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 383.00 | 109 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 383.00 | 157 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 2 852.00 | | 18 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 2 852.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 010.00 | | 7 226.00 | 75 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |