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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 220.00 | 4 695.00 | 1 524.00 | 6 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
084 Disponibilités | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
110 Total général Actif | 166 980.00 | 4 695.00 | 162 284.00 | 166 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
242 Autres charges externes. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
252 Charges sociales | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
280 Produits financiers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 736.00 | | | 3 736.00 |