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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 338.00 | 36 923.00 | 89 414.00 | 126 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 643.00 | 36 923.00 | 105 719.00 | 142 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 237.00 | | 281 237.00 | 281 237.00 |
BZ Autres créances | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
CF Disponibilités | 2 379 450.00 | | 2 379 450.00 | 2 379 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 058.00 | | 2 791 058.00 | 2 791 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 701.00 | 36 923.00 | 2 896 778.00 | 2 933 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 455 407.00 | | | 455 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 015.00 | | | -45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 418 777.00 | | | 418 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 128.00 | | | 163 128.00 |
EA Autres dettes | 1 780 930.00 | | | 1 780 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 000.00 | | | 2 478 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 778.00 | | | 2 896 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 000.00 | | | 2 478 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 611 492.00 | | 611 492.00 | 611 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 837.00 | | 611 837.00 | 611 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 014.00 | | | 775 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 030.00 | | | 820 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 015.00 | | | -45 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 195.00 | | 55 040.00 | 216 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 592.00 | 142 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 592.00 | 126 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 890.00 | | 55 040.00 | 199 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | 27 344.00 | 7 684.00 | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 27 344.00 | 7 684.00 | 17 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 930.00 | 1 780 930.00 | | 1 780 930.00 |
UX Autres créances clients | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VC Groupe et associés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VI Groupe et associés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 607.00 | 411 607.00 | | 411 607.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
ST Autres comptes | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |