| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 746.00 | 4 253.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 644.00 | 863.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 507.00 | 3 390.00 | 5 116.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 173.00 | | 705 173.00 | 705 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 431.00 | | 710 431.00 | 710 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 938.00 | 3 390.00 | 715 548.00 | 718 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 763.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 332.00 | 146 786.00 | | 179 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | 32 547.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 180 114.00 | 187 717.00 | | 180 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 504.00 | 505 504.00 | | 512 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 345.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 17 445.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 434.00 | 531 295.00 | | 535 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 548.00 | 719 012.00 | | 715 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 434.00 | | | 535 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 815.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 823.00 | 173 818.00 | | 86 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 426.00 | 141 272.00 | | 94 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 602.00 | 32 546.00 | | -7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | 3 000.00 | 5 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 1 414.00 | | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 666.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 748.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 512 504.00 | 512 504.00 | | 512 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 434.00 | 535 434.00 | | 535 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ST Autres comptes | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 729.00 | | | 16 729.00 |