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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 580.00 | 63 599.00 | 41 981.00 | 105 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 025.00 | 55 073.00 | 23 952.00 | 79 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 946.00 | 121 232.00 | 68 714.00 | 189 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BT Marchandises | 580 007.00 | | 580 007.00 | 580 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 187.00 | 9 418.00 | 288 770.00 | 298 187.00 |
BZ Autres créances | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CF Disponibilités | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 886.00 | 9 418.00 | 1 349 468.00 | 1 358 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 831.00 | 130 649.00 | 1 418 182.00 | 1 548 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 421 542.00 | | | 421 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
DL TOTAL (I) | 684 591.00 | | | 684 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 591.00 | | | 733 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 182.00 | | | 1 418 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 591.00 | | | 733 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 366.00 | | 18 580.00 | 171 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 056.00 | | 18 549.00 | 166 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 32.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 23 599.00 | | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 642.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 714.00 | 22 958.00 | | 95 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 417.00 | 706.00 | 20 705.00 | 29 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | 706.00 | 20 705.00 | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 417.00 | 706.00 | 20 705.00 | 29 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 20 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 286 886.00 | 286 886.00 | | 286 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
VI Groupe et associés | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 529.00 | 363 319.00 | 210.00 | 363 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 591.00 | 733 591.00 | | 733 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
ST Autres comptes | 201 908.00 | | | 201 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 475.00 | | | 438 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
ZE Dividendes | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |