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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 104 614.00 | 67 614.00 | 37 000.00 | 104 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 951.00 | 267 037.00 | 4 914.00 | 271 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 565.00 | 56 459.00 | 47 106.00 | 103 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 288.00 | 392 248.00 | 89 040.00 | 481 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 225.00 | 4 281.00 | 125 944.00 | 130 225.00 |
BZ Autres créances | 1 128 301.00 | 63 548.00 | 1 064 754.00 | 1 128 301.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 512.00 | 67 829.00 | 1 213 684.00 | 1 281 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 801.00 | 460 077.00 | 1 302 724.00 | 1 762 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 770.00 | 137 281.00 | | 149 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 394.00 | 12 489.00 | | 81 394.00 |
DL TOTAL (I) | 272 964.00 | 191 570.00 | | 272 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 007.00 | 722 717.00 | | 708 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 256.00 | 40 483.00 | | 94 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 709.00 | 3 481.00 | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 209.00 | 190 016.00 | | 133 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 52 911.00 | | 38 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 760.00 | 1 035 410.00 | | 1 029 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 724.00 | 1 226 980.00 | | 1 302 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 926.00 | | 7 362.00 | 473 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 788.00 | | 7 342.00 | 472 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 939.00 | 19 309.00 | | 372 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 800.00 | 19 309.00 | | 371 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 531.00 | 3 940.00 | | 707 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 301.00 | 1 128 301.00 | | 1 128 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 205.00 | 1 268 185.00 | 20.00 | 1 268 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 051.00 | 296 460.00 | | 1 000 051.00 |