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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 11 115.00 | 372.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 009.00 | 53 488.00 | 120 522.00 | 174 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 053.00 | 64 603.00 | 152 450.00 | 217 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 402 380.00 | | 402 380.00 | 402 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 279.00 | | 458 279.00 | 458 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 331.00 | 64 603.00 | 610 729.00 | 675 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 263.00 | 271 481.00 | | 312 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 600.00 | 40 782.00 | | 219 600.00 |
DL TOTAL (I) | 540 247.00 | 320 647.00 | | 540 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 024.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 386.00 | 68 283.00 | | 62 386.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 481.00 | 75 437.00 | | 70 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 729.00 | 396 084.00 | | 610 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 481.00 | 75 437.00 | | 70 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 667.00 | 217 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 667.00 | 185 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 264.00 | 1 972.00 | 47 634.00 | 110 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 264.00 | 1 972.00 | 47 634.00 | 110 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |