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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 312.00 | 85 843.00 | 7 468.00 | 93 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 357.00 | 85 843.00 | 7 514.00 | 93 357.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 043.00 | | 372 043.00 | 372 043.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 242.00 | | 412 242.00 | 412 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 599.00 | 85 843.00 | 419 756.00 | 505 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 183.00 | 476 183.00 | | 476 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
DG Autres réserves | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DH Report à nouveau | -430 765.00 | -331 876.00 | | -430 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 175.00 | -98 890.00 | | -94 175.00 |
DL TOTAL (I) | 402 161.00 | 496 335.00 | | 402 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 16 634.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 11 999.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 6 645.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 454.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 595.00 | 36 733.00 | | 17 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 756.00 | 533 068.00 | | 419 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 595.00 | 36 733.00 | | 17 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 383.00 | 37 613.00 | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -304.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586.00 | 43 611.00 | | 5 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 761.00 | 142 500.00 | | 99 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 175.00 | -98 890.00 | | -94 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 327.00 | | 30.00 | 93 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 736.00 | 7 108.00 | | 78 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 7 108.00 | | 78 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 129.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | 4 008.00 | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 33 881.00 | 44 266.00 | | 33 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -738.00 | 2 519.00 | | -738.00 |
YT Sous‐traitance | 9 097.00 | 2 100.00 | | 9 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | 233.00 | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | 388.00 | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 987.00 | 3 788.00 | | 4 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 339.00 | 52 893.00 | | 46 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |