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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
BF Prêts | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 426.00 | 85 426.00 | 95 000.00 | 180 426.00 |
BT Marchandises | 106 183.00 | 53 090.00 | 53 093.00 | 106 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 717.00 | | 587 717.00 | 587 717.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 312.00 | | 267 312.00 | 267 312.00 |
CF Disponibilités | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 038.00 | 53 090.00 | 1 385 948.00 | 1 439 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 464.00 | 138 516.00 | 1 480 948.00 | 1 619 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 404 911.00 | 679 185.00 | | 404 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 438.00 | 75 726.00 | | 140 438.00 |
DL TOTAL (I) | 641 734.00 | 851 295.00 | | 641 734.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 140 000.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | 170 382.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 633.00 | 831 464.00 | | 614 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 18 896.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 17 818.00 | 825.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 214.00 | 1 021 566.00 | | 695 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 948.00 | 2 012 861.00 | | 1 480 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 214.00 | | | 695 214.00 |