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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 501.00 | 135 958.00 | 11 543.00 | 147 501.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 573.00 | 136 878.00 | 11 695.00 | 148 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
110 Total général Actif | 276 397.00 | 136 878.00 | 139 519.00 | 276 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
222 Production stockée | 287.00 | | | 287.00 |
230 Autres produits | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 786.00 | | | 276 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
252 Charges sociales | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
262 Autres charges | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 278.00 | | | 14 278.00 |