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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 357 064.00 | | 357 064.00 | 357 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 962.00 | 25 203.00 | 8 759.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 006.00 | 26 215.00 | 367 790.00 | 394 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 034.00 | 7 189.00 | 319 844.00 | 327 034.00 |
BZ Autres créances | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 168 806.00 | | 168 806.00 | 168 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 139.00 | 7 189.00 | 659 950.00 | 667 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 145.00 | 33 404.00 | 1 027 741.00 | 1 061 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
DG Autres réserves | 313 815.00 | 295 910.00 | | 313 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 774.00 | 158 525.00 | | 115 774.00 |
DL TOTAL (I) | 842 084.00 | 866 929.00 | | 842 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 291.00 | 33 812.00 | | 27 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | 17 682.00 | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 18 471.00 | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 543.00 | 200 636.00 | | 104 543.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 27 076.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 656.00 | 297 678.00 | | 185 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 741.00 | 1 164 608.00 | | 1 027 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 506 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 25.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 25.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 771.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 3 771.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -3 746.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | 55 081.00 | | 35 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 763.00 | 1 468 755.00 | | 1 510 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 989.00 | 1 310 230.00 | | 1 394 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 774.00 | 158 526.00 | | 115 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 606.00 | | 5 400.00 | 388 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 077.00 | | | 358 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 563.00 | | 5 400.00 | 28 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 2 581.00 | | 23 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | 2 581.00 | | 22 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | 911.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 911.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 911.00 | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 404 823.00 | 404 823.00 | | 404 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 292.00 | 6 581.00 | 20 711.00 | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 853.00 | 416 133.00 | 720.00 | 416 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 657.00 | 164 946.00 | 20 711.00 | 185 657.00 |