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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 537.00 | 44 734.00 | 803.00 | 45 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 163.00 | 44 734.00 | 1 429.00 | 46 163.00 |
BT Marchandises | 350 783.00 | | 350 783.00 | 350 783.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | 815.00 | 1 070.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 804 400.00 | | 804 400.00 | 804 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 168.00 | 815.00 | 1 157 353.00 | 1 158 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 331.00 | 45 549.00 | 1 158 782.00 | 1 204 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DG Autres réserves | 1 018 275.00 | 1 081 417.00 | | 1 018 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 323.00 | -63 143.00 | | -15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 838.00 | 1 164 161.00 | | 1 148 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 4 839.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 3 546.00 | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 1 452.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944.00 | 9 866.00 | | 9 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 782.00 | 1 174 027.00 | | 1 158 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 944.00 | 9 866.00 | | 9 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 465.00 | | 258 465.00 | 258 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 465.00 | | 258 465.00 | 258 465.00 |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 036.00 | 10 154.00 | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 645.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 645.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -645.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 980.00 | 12 494.00 | | 259 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 302.00 | 75 637.00 | | 275 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 323.00 | -63 143.00 | | -15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | 16.00 | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 16.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 3 913.00 | | 40 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | 3 913.00 | | 40 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567.00 | 248.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 248.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 248.00 | | 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |