| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 41 643.00 | 40 289.00 | 1 354.00 | 41 643.00 |
AP Constructions | 1 132 667.00 | 960 642.00 | 172 025.00 | 1 132 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 906.00 | 457 549.00 | 57 358.00 | 514 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 42 616.00 | 1 067.00 | 43 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 539.00 | 1 501 677.00 | 231 862.00 | 1 733 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BT Marchandises | 442 656.00 | | 442 656.00 | 442 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 207.00 | 9 645.00 | 135 562.00 | 145 207.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 185.00 | 9 645.00 | 660 540.00 | 670 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 725.00 | 1 511 322.00 | 892 403.00 | 2 403 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 066 600.00 | 3 066 600.00 | | 3 066 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 891.00 | -3 111 818.00 | | -3 203 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 274.00 | -92 074.00 | | -111 274.00 |
DL TOTAL (I) | -248 565.00 | -137 291.00 | | -248 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 971.00 | 718 086.00 | | 816 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 962.00 | 249 254.00 | | 294 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 36 952.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 968.00 | 1 005 499.00 | | 1 140 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 403.00 | 868 208.00 | | 892 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 936.00 | 31 762.00 | 144 697.00 | 112 936.00 |
FD Production vendue biens | 30 797.00 | 10 800.00 | 41 598.00 | 30 797.00 |
FG Production vendue services | 58 346.00 | 7 669.00 | 66 015.00 | 58 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 079.00 | 50 231.00 | 252 310.00 | 202 079.00 |
FM Production stockée | | | 19 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 672.00 | 100 281.00 | | 275 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 946.00 | 192 355.00 | | 386 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 274.00 | -92 074.00 | | -111 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 196.00 | | 14 748.00 | 1 721 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 1 733 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 1 732 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 557.00 | | 14 748.00 | 1 720 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 554.00 | 45 540.00 | 2 418.00 | 1 458 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 974.00 | 45 540.00 | 2 418.00 | 1 457 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VI Groupe et associés | 816 971.00 | 816 971.00 | | 816 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 968.00 | 1 140 968.00 | | 1 140 968.00 |