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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 987.00 | 94 871.00 | 26 117.00 | 120 987.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 24 119.00 | 22 806.00 | 1 313.00 | 24 119.00 |
AP Constructions | 252 202.00 | 224 898.00 | 27 304.00 | 252 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 432.00 | 844 214.00 | 684 218.00 | 1 528 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 909.00 | 745 728.00 | 333 181.00 | 1 078 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 626.00 | | 1 455 626.00 | 1 455 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 742.00 | 1 932 517.00 | 4 184 226.00 | 6 116 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BT Marchandises | 3 764 283.00 | 25 338.00 | 3 738 945.00 | 3 764 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 041.00 | 269 830.00 | 4 214 211.00 | 4 484 041.00 |
BZ Autres créances | 623 388.00 | | 623 388.00 | 623 388.00 |
CF Disponibilités | 995 638.00 | | 995 638.00 | 995 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 389.00 | 295 168.00 | 9 608 221.00 | 9 903 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 132.00 | 2 227 684.00 | 13 792 447.00 | 16 020 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
CU Autres participations | 1 610 439.00 | | 1 610 439.00 | 1 610 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 768.00 | 400 768.00 | | 400 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 865.00 | 915 865.00 | | 915 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
DG Autres réserves | 3 449 027.00 | 2 976 025.00 | | 3 449 027.00 |
DH Report à nouveau | -28 695.00 | | | -28 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 229.00 | 498 050.00 | | 760 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 272.00 | 4 830 785.00 | | 5 537 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 615.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 410 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 223.00 | 2 177 477.00 | | 1 673 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 132.00 | 12 062.00 | | 53 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 079.00 | 4 407 244.00 | | 4 933 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 274.00 | 1 145 218.00 | | 1 469 274.00 |
EA Autres dettes | 126 467.00 | 177 617.00 | | 126 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 175.00 | 8 330 284.00 | | 8 255 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 792 447.00 | 13 310 684.00 | | 13 792 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 055.00 | 751 513.00 | | 1 282 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 815.00 | 2 761.00 | | 3 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 915 963.00 | | 29 915 963.00 | 29 915 963.00 |
FG Production vendue services | 836 828.00 | | 836 828.00 | 836 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 752 791.00 | | 30 752 791.00 | 30 752 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 295 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 570 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 137 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 881.00 | 8 636.00 | | 36 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 881.00 | 8 636.00 | | 36 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 56 317.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 56 317.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 081.00 | -47 681.00 | | 16 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 285.00 | 58 236.00 | | 115 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 440.00 | 204 235.00 | | 329 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 430 587.00 | 25 520 386.00 | | 31 430 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670 358.00 | 25 022 336.00 | | 30 670 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 229.00 | 498 050.00 | | 760 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 321.00 | | 990 755.00 | 5 568 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 500.00 | 3 066 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 333.00 | 6 116 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 833.00 | 2 883 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 952.00 | | 35 770.00 | 130 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 760.00 | | 782 735.00 | 2 335 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 608.00 | | 172 250.00 | 3 101 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 642.00 | 205 808.00 | 214 255.00 | 1 933 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 666.00 | 11 479.00 | | 80 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 976.00 | 194 329.00 | 214 255.00 | 1 852 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 489.00 | | 23 151.00 | 48 489.00 |
6T Sur comptes clients | 257 170.00 | 94 688.00 | 82 028.00 | 257 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 659.00 | 94 688.00 | 105 179.00 | 305 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 659.00 | 94 688.00 | 105 179.00 | 305 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 688.00 | 105 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 079.00 | 4 933 079.00 | | 4 933 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 274.00 | 1 469 274.00 | | 1 469 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 626.00 | | 1 455 626.00 | 1 455 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 041.00 | 4 266 032.00 | 218 009.00 | 4 484 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 408.00 | 387 353.00 | 1 083 375.00 | 1 669 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 223.00 | | | 1 951 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 388.00 | 623 388.00 | | 623 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 336.00 | 4 913 658.00 | 1 673 679.00 | 6 587 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 175.00 | 6 973 120.00 | 1 083 375.00 | 8 255 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |