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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 256.00 | 7 200.00 | 1 056.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 428.00 | 7 200.00 | 369 228.00 | 376 428.00 |
BZ Autres créances | 498 563.00 | | 498 563.00 | 498 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
CF Disponibilités | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 637.00 | | 1 703 637.00 | 1 703 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 065.00 | 7 200.00 | 2 072 865.00 | 2 080 065.00 |
CU Autres participations | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 008.00 | 1 141 008.00 | | 1 041 008.00 |
DH Report à nouveau | -336 891.00 | -251 404.00 | | -336 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 680.00 | -85 486.00 | | -81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 703.00 | 1 869 383.00 | | 1 687 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 557.00 | 330 302.00 | | 382 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 3 097.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 16 900.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 162.00 | 350 308.00 | | 385 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 865.00 | 2 219 692.00 | | 2 072 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 162.00 | 350 308.00 | | 385 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 275.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -383.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367.00 | 12 094.00 | | 6 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 047.00 | 97 580.00 | | 88 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 680.00 | -85 486.00 | | -81 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 530.00 | | 898.00 | 375 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | | 898.00 | 7 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929.00 | 270.00 | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 270.00 | | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 495 014.00 | 495 014.00 | | 495 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 382 557.00 | 382 557.00 | | 382 557.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 858.00 | 498 858.00 | | 498 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 162.00 | 385 162.00 | | 385 162.00 |