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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 503.00 | 310 301.00 | 50 201.00 | 360 503.00 |
AP Constructions | 1 017 716.00 | 586 033.00 | 431 683.00 | 1 017 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 765.00 | 579 188.00 | 86 577.00 | 665 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 760.00 | 232 340.00 | 45 420.00 | 277 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 324.00 | 1 707 863.00 | 615 461.00 | 2 323 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 374 950.00 | | 1 374 950.00 | 1 374 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 834.00 | 36 354.00 | 875 479.00 | 911 834.00 |
BZ Autres créances | 2 498 572.00 | | 2 498 572.00 | 2 498 572.00 |
CF Disponibilités | 872 074.00 | | 872 074.00 | 872 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 686.00 | 36 354.00 | 5 708 331.00 | 5 744 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 010.00 | 1 744 217.00 | 6 323 793.00 | 8 068 010.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 121.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 313.00 | 271 202.00 | | 682 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 363.00 | 596 065.00 | | 808 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 241.00 | 1 927 953.00 | | 2 601 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 561.00 | 80 329.00 | | 293 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 324.00 | 1 070 589.00 | | 1 424 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 765.00 | 937 032.00 | | 870 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 774.00 | 565 357.00 | | 844 774.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 16 179.00 | | 4 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 600.00 | 403 667.00 | | 284 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 552.00 | 3 073 154.00 | | 3 722 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 793.00 | 5 001 107.00 | | 6 323 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 969.00 | 730 488.00 | 3 040 456.00 | 2 309 969.00 |
FG Production vendue services | 3 628 657.00 | 1 145 748.00 | 4 774 405.00 | 3 628 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 626.00 | 1 876 236.00 | 7 814 862.00 | 5 938 626.00 |
FM Production stockée | | | 34 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 20 000.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 251 000.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | 62 297.00 | | -2 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 788.00 | 30 963.00 | | 40 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 039.00 | -378 230.00 | | -566 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 881 603.00 | 8 028 546.00 | | 7 881 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 239.00 | 7 432 481.00 | | 7 073 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 363.00 | 596 065.00 | | 808 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 968.00 | 32 151.00 | | 34 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 241.00 | | 398 117.00 | 1 927 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 2 323 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 1 961 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 684.00 | | 40 818.00 | 319 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 975.00 | | 357 299.00 | 1 605 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 686.00 | 95 177.00 | | 1 612 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 694.00 | 25 607.00 | | 284 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 992.00 | 69 570.00 | | 1 327 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 765.00 | 870 765.00 | | 870 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 922.00 | 315 922.00 | | 315 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 726.00 | 360 726.00 | | 360 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 868 208.00 | 868 208.00 | | 868 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VB T. V. A. | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 977.00 | 246 012.00 | 2 083 965.00 | 2 329 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 602.00 | 112 642.00 | 179 960.00 | 292 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 324.00 | 286 902.00 | 1 137 422.00 | 1 424 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 933.00 | | | 314 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 428.00 | 1 359 082.00 | 2 085 346.00 | 3 444 428.00 |
VW T.V.A. | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 552.00 | 2 405 170.00 | 1 317 382.00 | 3 722 552.00 |