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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 388.00 | 250 688.00 | 4 700.00 | 255 388.00 |
AN Terrains | 385 804.00 | 12 304.00 | 373 500.00 | 385 804.00 |
AP Constructions | 2 665 170.00 | 2 381 219.00 | 283 951.00 | 2 665 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041 455.00 | 7 533 372.00 | 508 083.00 | 8 041 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 106.00 | 197 042.00 | 124 064.00 | 321 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 103.00 | 10 374 625.00 | 1 431 478.00 | 11 806 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 487.00 | 132 459.00 | 92 027.00 | 224 487.00 |
BN En cours de production de biens | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 079.00 | | 471 079.00 | 471 079.00 |
BZ Autres créances | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
CF Disponibilités | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 556.00 | 132 459.00 | 856 096.00 | 988 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 659.00 | 10 507 085.00 | 2 287 574.00 | 12 794 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 529.00 | -1 810 207.00 | | -3 360 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 790.00 | -1 550 323.00 | | -937 790.00 |
DK Provisions réglementées | 151 878.00 | 181 300.00 | | 151 878.00 |
DL TOTAL (I) | -3 275 837.00 | -2 308 625.00 | | -3 275 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 504.00 | 426 992.00 | | 3 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 716.00 | 439 051.00 | | 357 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 220.00 | 866 043.00 | | 361 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 325.00 | 3 001 130.00 | | 4 166 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 617.00 | 676 730.00 | | 642 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 249.00 | 472 463.00 | | 393 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 191.00 | 4 150 324.00 | | 5 202 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 574.00 | 2 707 742.00 | | 2 287 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 202 191.00 | 4 150 324.00 | | 5 202 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
FD Production vendue biens | 2 468 166.00 | 2 281 962.00 | 4 750 128.00 | 2 468 166.00 |
FG Production vendue services | 102 598.00 | 117.00 | 102 715.00 | 102 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 764.00 | 2 284 279.00 | 4 855 043.00 | 2 570 764.00 |
FM Production stockée | | | -40 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 185.00 | 29 422.00 | | 43 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 667.00 | 351 070.00 | | 562 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 667.00 | 778 062.00 | | 562 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 482.00 | -748 640.00 | | -519 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 723.00 | 4 580 122.00 | | 5 394 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 513.00 | 6 130 445.00 | | 6 332 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 790.00 | -1 550 323.00 | | -937 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 761 734.00 | | 108 409.00 | 11 761 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 041.00 | 11 806 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 041.00 | 11 425 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411 420.00 | | 77 656.00 | 11 411 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 926.00 | | 30 753.00 | 94 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143 656.00 | 237 784.00 | 6 815.00 | 10 143 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 872.00 | 7 816.00 | | 242 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 784.00 | 229 968.00 | 6 816.00 | 9 900 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 300.00 | | 29 422.00 | 181 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 043.00 | 3 504.00 | 508 326.00 | 866 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 836.00 | 49 061.00 | 28 437.00 | 111 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 836.00 | 49 061.00 | 28 437.00 | 111 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 178.00 | 52 565.00 | 566 185.00 | 1 159 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 565.00 | 536 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 617.00 | 642 617.00 | | 642 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
UP Prêts | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 471 079.00 | 471 079.00 | | 471 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VC Groupe et associés | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166 325.00 | 4 166 325.00 | | 4 166 325.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 031.00 | 672 352.00 | 125 679.00 | 798 031.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 191.00 | 5 202 191.00 | | 5 202 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |