| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 14 661.00 | 66 978.00 | 81 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 929.00 | 14 661.00 | 68 268.00 | 82 929.00 |
BT Marchandises | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 256 163.00 | | 256 163.00 | 256 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 015.00 | 14 661.00 | 437 354.00 | 452 015.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 239.00 | -25 300.00 | | -1 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 349.00 | 24 061.00 | | 109 349.00 |
DL TOTAL (I) | 308 510.00 | 199 161.00 | | 308 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 190.00 | 1 319.00 | | 51 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 72 130.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 4 174.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 8 663.00 | | 56 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 068.00 | | |
EA Autres dettes | | 179 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 844.00 | 269 146.00 | | 128 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 354.00 | 468 307.00 | | 437 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 503.00 | 267 827.00 | | 89 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 319.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 012.00 | | 62 917.00 | 20 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722.00 | | 62 917.00 | 18 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 11 849.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 11 849.00 | | 2 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 190.00 | 11 849.00 | 39 341.00 | 51 190.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488.00 | 12 228.00 | 1 260.00 | 13 488.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 844.00 | 89 503.00 | 39 341.00 | 128 844.00 |