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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 650 448.00 | 36 744 632.00 | 21 905 816.00 | 58 650 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 127.00 | 232 011.00 | 449 116.00 | 681 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BF Prêts | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 046 490.00 | 37 013 536.00 | 26 032 953.00 | 63 046 490.00 |
BT Marchandises | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733 905.00 | | 16 733 905.00 | 16 733 905.00 |
BZ Autres créances | 31 481 101.00 | | 31 481 101.00 | 31 481 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 157 695.00 | | 2 157 695.00 | 2 157 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922 818.00 | | 922 818.00 | 922 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 657 954.00 | | 51 657 954.00 | 51 657 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 704 444.00 | 37 013 536.00 | 77 690 907.00 | 114 704 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 3 543 919.00 | 1 143.00 | 3 542 776.00 | 3 543 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DG Autres réserves | 39 965 199.00 | 39 675 242.00 | | 39 965 199.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 838.00 | 2 312 838.00 | | 2 312 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137 181.00 | 7 704 958.00 | | 7 137 181.00 |
DL TOTAL (I) | 49 750 168.00 | 50 027 987.00 | | 49 750 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668 610.00 | 20 176 447.00 | | 13 668 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | 16 029.00 | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 721.00 | 1 340 368.00 | | 1 678 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 331.00 | 3 169 209.00 | | 2 541 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 871 391.00 | 5 703 801.00 | | 5 871 391.00 |
EA Autres dettes | 3 997 445.00 | 66 245.00 | | 3 997 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 790 740.00 | 30 472 100.00 | | 27 790 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 690 907.00 | 80 500 087.00 | | 77 690 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 252 962.00 | 22 858 089.00 | | 20 252 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 181.00 | 7 204 039.00 | | 779 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 987.00 | 1 373 924.00 | 2 328 911.00 | 954 987.00 |
FG Production vendue services | 41 415 715.00 | 1 828 423.00 | 43 244 138.00 | 41 415 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 370 702.00 | 3 202 347.00 | 45 573 049.00 | 42 370 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 578 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 642 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 957 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 620 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | 80 615.00 | | 4 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877 884.00 | 741 328.00 | | 877 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 086 094.00 | 22 024 613.00 | | 15 086 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 963 978.00 | 22 765 940.00 | | 15 963 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 770.00 | 699 959.00 | | 1 037 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 033 454.00 | 21 284 830.00 | | 15 033 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071 224.00 | 21 984 789.00 | | 16 071 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 246.00 | 781 152.00 | | -107 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380 272.00 | 3 751 895.00 | | 3 380 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 708 555.00 | 65 885 819.00 | | 61 708 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 571 374.00 | 58 180 861.00 | | 54 571 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137 181.00 | 7 704 958.00 | | 7 137 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 622 234.00 | 21 517 502.00 | | 21 622 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 929 089.00 | | 25 235 184.00 | 53 929 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 3 679 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 425.00 | 15 998 358.00 | 63 046 490.00 | 119 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 425.00 | 15 992 744.00 | 59 331 575.00 | 119 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230 029.00 | | 25 213 714.00 | 50 230 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 310.00 | | 21 470.00 | 3 663 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 404 696.00 | 8 566 987.00 | 959 290.00 | 29 404 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 368 946.00 | 8 566 987.00 | 959 290.00 | 29 368 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 150 000.00 | | 1 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 721.00 | 1 678 721.00 | | 1 678 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 871 391.00 | 5 871 391.00 | | 5 871 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997 445.00 | 3 997 445.00 | | 3 997 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 20 825.00 | 2 700.00 | 18 125.00 | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 733 905.00 | 16 733 905.00 | | 16 733 905.00 |
VB T. V. A. | 1 333 228.00 | 1 333 228.00 | | 1 333 228.00 |
VC Groupe et associés | 30 107 629.00 | 30 107 629.00 | | 30 107 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 896.00 | 790 896.00 | | 790 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 877 713.00 | 5 339 935.00 | 7 537 778.00 | 12 877 713.00 |
VI Groupe et associés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076 508.00 | | | 6 076 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 818.00 | 922 818.00 | | 922 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 249 910.00 | 49 140 524.00 | 109 386.00 | 49 249 910.00 |
VW T.V.A. | 2 375 885.00 | 2 375 885.00 | | 2 375 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 790 740.00 | 20 252 962.00 | 7 537 778.00 | 27 790 740.00 |