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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 688 681.00 | | 3 688 681.00 | 3 688 681.00 |
AP Constructions | 97 137.00 | 58 568.00 | 38 569.00 | 97 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 2 313.00 | 809.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 623.00 | 526 074.00 | 40 549.00 | 566 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 435.00 | 616 357.00 | 3 801 077.00 | 4 417 435.00 |
BT Marchandises | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 915.00 | 91 027.00 | 4 353 888.00 | 4 444 915.00 |
BZ Autres créances | 582 107.00 | | 582 107.00 | 582 107.00 |
CF Disponibilités | 3 983 670.00 | | 3 983 670.00 | 3 983 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 470.00 | | 275 470.00 | 275 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508 662.00 | 91 027.00 | 9 417 635.00 | 9 508 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 097.00 | 707 384.00 | 13 218 713.00 | 13 926 097.00 |
CU Autres participations | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 925.00 | 262 925.00 | | 262 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
DG Autres réserves | | 135 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489 618.00 | 4 303 583.00 | | 5 489 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 355.00 | 4 729 317.00 | | 5 779 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417 315.00 | 2 569 998.00 | | 3 417 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 616.00 | 439 705.00 | | 843 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 053.00 | 1 925 905.00 | | 2 195 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 871.00 | 1 049 270.00 | | 981 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 357.00 | 5 986 381.00 | | 7 439 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 713.00 | 10 715 698.00 | | 13 218 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 740.00 | 3 543 875.00 | 5 272 616.00 | 1 728 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 121.00 | 2 000 260.00 | 3 088 381.00 | 1 088 121.00 |
FG Production vendue services | 4 197 647.00 | 5 890 811.00 | 10 088 458.00 | 4 197 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 508.00 | 11 434 947.00 | 18 449 455.00 | 7 014 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 450 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 027.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 256 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 358 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869 234.00 | 1 581 357.00 | | 1 869 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 552 588.00 | 14 888 175.00 | | 18 552 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 970.00 | 10 584 592.00 | | 13 062 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489 618.00 | 4 303 583.00 | | 5 489 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 179.00 | | 40 308.00 | 4 448 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 052.00 | 4 417 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 052.00 | 666 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 084.00 | | | 3 718 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 649.00 | | 40 285.00 | 697 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 446.00 | | 23.00 | 32 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 109.00 | 32 300.00 | 71 052.00 | 655 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 706.00 | 32 300.00 | 71 052.00 | 625 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 616.00 | 843 616.00 | | 843 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 871.00 | 981 871.00 | | 981 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 915.00 | 4 444 915.00 | | 4 444 915.00 |
VP Divers | 582 107.00 | 582 107.00 | | 582 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195 053.00 | 2 195 053.00 | | 2 195 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 200.00 | 5 302 493.00 | 21 708.00 | 5 324 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 043.00 | 4 022 043.00 | | 4 022 043.00 |