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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 11 670.00 | 550.00 | 12 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 497.00 | 94 946.00 | 53 551.00 | 148 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 558.00 | 23 599.00 | 18 959.00 | 42 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 838.00 | 130 216.00 | 75 621.00 | 205 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 603.00 | 4 757.00 | 98 846.00 | 103 603.00 |
BZ Autres créances | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 112.00 | 4 757.00 | 234 355.00 | 239 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 950.00 | 134 974.00 | 309 976.00 | 444 950.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -16 399.00 | -14 985.00 | | -16 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 978.00 | -1 413.00 | | -21 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 872.00 | 15 400.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 31 103.00 | 57 609.00 | | 31 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 239.00 | 77 697.00 | | 101 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 104 650.00 | | 54 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 071.00 | 68 704.00 | | 116 071.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 400.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 873.00 | 265 695.00 | | 278 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 976.00 | 323 305.00 | | 309 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FD Production vendue biens | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 365 108.00 | | 365 108.00 | 365 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 919.00 | | 527 919.00 | 527 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 656.00 | 4 511.00 | | 14 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 797.00 | 4 511.00 | | 64 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 112.00 | 342.00 | | 23 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 655.00 | 342.00 | | 24 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 142.00 | 4 169.00 | | 40 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 117.00 | 986 243.00 | | 798 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 095.00 | 987 656.00 | | 820 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 978.00 | -1 413.00 | | -21 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 994.00 | 19 083.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 371.00 | | 344.00 | 180 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 849.00 | | 344.00 | 164 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 517.00 | 24 553.00 | 7 854.00 | 113 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 1 041.00 | 745.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | 23 512.00 | 7 109.00 | 102 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 273.00 | 15 657.00 | 81 616.00 | 97 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VP Divers | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 178.00 | 165 383.00 | 7.00 | 173 178.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 873.00 | 197 256.00 | 81 616.00 | 278 873.00 |