| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 834.00 | 36 000.00 | 85 834.00 | 121 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 734.00 | 48 000.00 | 95 734.00 | 143 734.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | 16 644.00 | 14 224.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 166.00 | 16 644.00 | 14 522.00 | 31 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 900.00 | 64 644.00 | 110 256.00 | 174 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 900.00 | 12 000.00 | 9 900.00 | 21 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -559 656.00 | -505 382.00 | | -559 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 395.00 | -54 274.00 | | -123 395.00 |
DL TOTAL (I) | -675 429.00 | -552 034.00 | | -675 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 563.00 | 913 160.00 | | 730 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 924.00 | | 55 067.00 |
EA Autres dettes | | 28 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 685.00 | 942 636.00 | | 785 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 256.00 | 390 602.00 | | 110 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 685.00 | 942 636.00 | | 785 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 067.00 | 62 487.00 | | 55 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 067.00 | -52 587.00 | | -55 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | 9 900.00 | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 447.00 | 64 174.00 | | 123 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 395.00 | -54 274.00 | | -123 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 808.00 | | 25 426.00 | 340 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 500.00 | 143 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 500.00 | 143 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 808.00 | | 25 426.00 | 340 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 730 563.00 | 730 563.00 | | 730 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 702.00 | 30 868.00 | 121 834.00 | 152 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 685.00 | 785 685.00 | | 785 685.00 |