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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 861.00 | 173 662.00 | 32 199.00 | 205 861.00 |
AH Fonds commercial | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 18 176.00 | 16 782.00 | 1 394.00 | 18 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 622.00 | 235 134.00 | 61 489.00 | 296 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 781.00 | 1 441 588.00 | 974 193.00 | 2 415 781.00 |
BF Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 495.00 | 1 867 166.00 | 1 323 330.00 | 3 190 495.00 |
BN En cours de production de biens | 695 491.00 | | 695 491.00 | 695 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 025.00 | 53 900.00 | 4 101 125.00 | 4 155 025.00 |
BZ Autres créances | 391 785.00 | | 391 785.00 | 391 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 705.00 | 285.00 | 1 213 420.00 | 1 213 705.00 |
CF Disponibilités | 2 494 068.00 | | 2 494 068.00 | 2 494 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 526.00 | 54 185.00 | 9 067 341.00 | 9 121 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 312 021.00 | 1 921 351.00 | 10 390 671.00 | 12 312 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 011 409.00 | 2 090 444.00 | | 3 011 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 614.00 | 920 964.00 | | 1 206 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 023.00 | 3 407 409.00 | | 4 614 023.00 |
DP Provisions pour risques | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 963.00 | 1 056 086.00 | | 555 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 36 303.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 278.00 | 1 829 546.00 | | 1 866 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 700.00 | 2 492 436.00 | | 3 133 700.00 |
EA Autres dettes | 54 874.00 | 40 286.00 | | 54 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 909.00 | 5 454 656.00 | | 5 610 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 671.00 | 9 027 804.00 | | 10 390 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 488.00 | 5 360 260.00 | | 5 242 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069.00 | 1 749.00 | | 4 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 903 029.00 | | 19 903 029.00 | 19 903 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 903 029.00 | | 19 903 029.00 | 19 903 029.00 |
FM Production stockée | | | 167 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 198 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 772 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 135 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 324 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 427.00 | 45 931.00 | | 38 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 427.00 | 106 818.00 | | 38 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 62 866.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 237.00 | 38 859.00 | | 34 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 932.00 | 101 725.00 | | 34 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 5 093.00 | | 3 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 000.00 | 450 000.00 | | 470 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 275.00 | 249 809.00 | | 201 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 242 387.00 | 16 280 760.00 | | 20 242 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 035 773.00 | 15 359 795.00 | | 19 035 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 614.00 | 920 964.00 | | 1 206 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 533.00 | | 275 358.00 | 2 954 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 076.00 | 159 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 395.00 | 3 190 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 319.00 | 2 730 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 271.00 | | 19 590.00 | 281 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 507.00 | | 250 391.00 | 2 493 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 755.00 | | 5 377.00 | 179 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 075.00 | 457 721.00 | 4 630.00 | 1 414 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 866.00 | 18 796.00 | | 154 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 209.00 | 438 924.00 | 4 630.00 | 1 259 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 278.00 | 1 866 278.00 | | 1 866 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
UP Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 025.00 | 4 085 245.00 | 69 780.00 | 4 155 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 895.00 | 183 474.00 | 368 421.00 | 551 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 715.00 | | | 997 715.00 |
VP Divers | 391 785.00 | 391 785.00 | | 391 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133 700.00 | 3 133 700.00 | | 3 133 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 189.00 | 4 646 355.00 | 228 834.00 | 4 875 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 909.00 | 5 242 488.00 | 368 421.00 | 5 610 909.00 |