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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 827 083.00 | | 827 083.00 | 827 083.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 809.00 | | 827 809.00 | 827 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 809.00 | | 827 809.00 | 827 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 466.00 | | | 360 466.00 |
DG Autres réserves | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
DH Report à nouveau | -317 278.00 | | | -317 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 711.00 | | | 502 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 303.00 | | | 692 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 809.00 | | | 827 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 711.00 | | | 502 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 711.00 | | 502 711.00 | 502 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 991.00 | 80 783.00 | 746 209.00 | 826 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 083.00 | 80 875.00 | 746 209.00 | 827 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 303.00 | 17 311.00 | 674 991.00 | 692 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 849.00 | | | 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |