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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 321.00 | 9 607.00 | 144 714.00 | 154 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 871.00 | 9 607.00 | 160 264.00 | 169 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | 1 240.00 | 9 637.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 597.00 | 1 240.00 | 142 357.00 | 143 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 468.00 | 10 847.00 | 302 621.00 | 313 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 004.00 | 113 284.00 | | 124 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 10 720.00 | | 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 179 420.00 | 168 004.00 | | 179 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 2 528.00 | | 121 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 2 210.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 200.00 | 4 761.00 | | 123 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 621.00 | 172 765.00 | | 302 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 200.00 | 4 761.00 | | 123 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 84 350.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 84 454.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 6 441.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 1 285.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 413.00 | 149 882.00 | | 37 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 714.00 | 139 162.00 | | 36 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 10 720.00 | | 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 079.00 | | 138 792.00 | 31 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | | 138 792.00 | 15 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 529.00 | 8 486.00 | 14 408.00 | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 8 486.00 | 14 408.00 | 15 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 310.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | 310.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | 310.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |