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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 337.00 | 3 050.00 | 93 286.00 | 96 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 587.00 | | 1 377 587.00 | 1 377 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 032.00 | 3 050.00 | 2 397 981.00 | 2 401 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 757 696.00 | | 757 696.00 | 757 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 104.00 | | 760 104.00 | 760 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 136.00 | 3 050.00 | 3 158 086.00 | 3 161 136.00 |
CU Autres participations | 925 307.00 | | 925 307.00 | 925 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 437 169.00 | | | 2 437 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 650.00 | | | 2 802 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 431.00 | | | 344 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 435.00 | | | 355 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 086.00 | | | 3 158 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 435.00 | | | 355 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 855.00 | | | 387 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 003.00 | | 96 337.00 | 2 426 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 318.00 | 2 304 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 308.00 | 2 401 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 990.00 | 96 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 990.00 | | 96 337.00 | 65 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 013.00 | | | 2 360 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 990.00 | 3 051.00 | 65 990.00 | 65 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 990.00 | 3 051.00 | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 365.00 | 339 365.00 | | 339 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 377 588.00 | | 1 377 588.00 | 1 377 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 796.00 | 2 408.00 | 1 379 388.00 | 1 381 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 436.00 | 355 436.00 | | 355 436.00 |