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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675.00 | 6 223.00 | 1 452.00 | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 54 261.00 | 39 620.00 | 93 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 192.00 | 62 570.00 | 68 622.00 | 131 192.00 |
BT Marchandises | 292 252.00 | | 292 252.00 | 292 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CF Disponibilités | 166 340.00 | | 166 340.00 | 166 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 475.00 | | 567 475.00 | 567 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 666.00 | 62 570.00 | 636 097.00 | 698 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 058.00 | 108 224.00 | | 5 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 771.00 | -103 165.00 | | 200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 238 830.00 | 38 059.00 | | 238 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 021.00 | 168 507.00 | | 157 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 415.00 | 64 024.00 | | 142 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 771.00 | 85 249.00 | | 97 771.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 267.00 | 317 792.00 | | 397 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 097.00 | 355 850.00 | | 636 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 341.00 | 10 840.00 | | 281 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 882.00 | 3 050.00 | 1 047 932.00 | 1 044 882.00 |
FG Production vendue services | 274 531.00 | | 274 531.00 | 274 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 413.00 | 3 050.00 | 1 322 464.00 | 1 319 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | 488.00 | | 3 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 381.00 | 31 380.00 | | 35 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | -73.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 135.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 135.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | 2 551.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 496.00 | 837 068.00 | | 1 352 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 724.00 | 940 233.00 | | 1 151 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 771.00 | -103 165.00 | | 200 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | 3.00 | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 592.00 | | 31 593.00 | 105 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 131 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 101 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 506.00 | | 29 043.00 | 78 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 550.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 19 662.00 | 4 743.00 | 47 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 19 662.00 | 4 743.00 | 45 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952.00 | 41 025.00 | 115 926.00 | 156 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 267.00 | 281 341.00 | 115 926.00 | 397 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | 9 932.00 | | 11 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | 11 381.00 | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 84 348.00 | 70 315.00 | | 84 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 278.00 | 63 888.00 | | 61 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 745.00 | 5 406.00 | | 1 745.00 |
YT Sous‐traitance | 15 199.00 | 10 404.00 | | 15 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 3 883.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 971.00 | 13 815.00 | | 14 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 884.00 | 161 610.00 | | 263 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 523.00 | 96 313.00 | | 149 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 881.00 | 155 988.00 | | 171 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |