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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 049.00 | | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 |
AN Terrains | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
AP Constructions | 3 013 326.00 | 2 496 013.00 | 517 312.00 | 3 013 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683 664.00 | 3 786 086.00 | 1 897 578.00 | 5 683 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 866.00 | 883 436.00 | 294 429.00 | 1 177 866.00 |
AX Avances et acomptes | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 451.00 | 7 167 396.00 | 3 945 054.00 | 11 112 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154 547.00 | 354 303.00 | 2 800 244.00 | 3 154 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 681.00 | 26 091.00 | 1 190 590.00 | 1 216 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 689.00 | 148 387.00 | 4 558 302.00 | 4 706 689.00 |
BZ Autres créances | 720 788.00 | | 720 788.00 | 720 788.00 |
CF Disponibilités | 605 192.00 | | 605 192.00 | 605 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 170.00 | 528 781.00 | 10 048 389.00 | 10 577 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 689 621.00 | 7 696 177.00 | 13 993 443.00 | 21 689 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 026 192.00 | 4 026 192.00 | | 4 026 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 809.00 | 110 275.00 | | 147 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 077 531.00 | | |
DG Autres réserves | 1 790 672.00 | | | 1 790 672.00 |
DH Report à nouveau | | -328 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 543.00 | 1 078 812.00 | | 1 101 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
DK Provisions réglementées | 233 712.00 | 79 250.00 | | 233 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 451 129.00 | 6 043 925.00 | | 7 451 129.00 |
DP Provisions pour risques | 60 600.00 | 2 327.00 | | 60 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 600.00 | 2 327.00 | | 60 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 173.00 | 239 690.00 | | 144 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 623.00 | 2 431 843.00 | | 2 393 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 306.00 | 1 279 892.00 | | 1 574 306.00 |
EA Autres dettes | 2 369 610.00 | 2 301 335.00 | | 2 369 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 714.00 | 6 252 763.00 | | 6 481 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 993 443.00 | 12 299 015.00 | | 13 993 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 130 050.00 | 10 029 555.00 | 18 159 606.00 | 8 130 050.00 |
FG Production vendue services | 543 437.00 | 257 548.00 | 800 986.00 | 543 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 488.00 | 10 287 104.00 | 18 960 593.00 | 8 673 488.00 |
FM Production stockée | | | 233 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 628 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 927 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 015 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 713.00 | 33 850.00 | | 386 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 801.00 | 1 326.00 | | 48 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 237.00 | 30 906.00 | | 18 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 751.00 | 66 083.00 | | 453 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 965.00 | 1 480.00 | | 19 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 698.00 | 46 473.00 | | 172 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 664.00 | 47 953.00 | | 192 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 087.00 | 18 129.00 | | 261 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 539.00 | 160 101.00 | | 458 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 455.00 | 168 408.00 | | 311 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 082 691.00 | 17 752 663.00 | | 20 082 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 981 147.00 | 16 673 851.00 | | 18 981 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 543.00 | 1 078 812.00 | | 1 101 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563 112.00 | | 1 706 058.00 | 11 563 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156 716.00 | 11 112 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156 716.00 | 10 082 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 909.00 | | | 1 029 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533 103.00 | | 1 706 058.00 | 10 533 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125 241.00 | 531 691.00 | 1 489 536.00 | 8 125 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123 381.00 | 531 691.00 | 1 489 536.00 | 8 123 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 250.00 | 172 698.00 | 18 237.00 | 79 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327.00 | 60 000.00 | 1 727.00 | 2 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 523.00 | 380 394.00 | 300 523.00 | 300 523.00 |
6T Sur comptes clients | 103 060.00 | 148 387.00 | 103 060.00 | 103 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 583.00 | 528 781.00 | 403 583.00 | 403 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 160.00 | 761 479.00 | 423 547.00 | 485 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 781.00 | 405 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 698.00 | 18 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 623.00 | 2 393 623.00 | | 2 393 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 224.00 | 1 057 224.00 | | 1 057 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 573.00 | 480 573.00 | | 480 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 689.00 | 4 706 689.00 | | 4 706 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 359 318.00 | 359 318.00 | | 359 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 657.00 | 1 400 000.00 | 966 657.00 | 2 366 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 362.00 | 5 463 262.00 | 100.00 | 5 463 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 540.00 | 5 370 882.00 | 966 657.00 | 6 337 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |