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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 759 711.00 | | 759 711.00 | 759 711.00 |
CF Disponibilités | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 847.00 | | 862 847.00 | 862 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 863.00 | | 862 863.00 | 862 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 815 400.00 | 210 894.00 | | 815 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511.00 | 604 506.00 | | -8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 848 812.00 | 857 323.00 | | 848 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 9 850.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050.00 | 158 949.00 | | 14 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 863.00 | 1 016 273.00 | | 862 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 050.00 | 158 949.00 | | 14 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 613 102.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511.00 | 8 596.00 | | 8 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 511.00 | 604 506.00 | | -8 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VC Groupe et associés | 754 060.00 | 754 060.00 | | 754 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 711.00 | 759 711.00 | | 759 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |