| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AP Constructions | 30 866.00 | 15 333.00 | 15 533.00 | 30 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 129.00 | 391 915.00 | 163 214.00 | 555 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 61 665.00 | 5 613.00 | 67 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 339.00 | 498 653.00 | 261 686.00 | 760 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 247.00 | | 495 247.00 | 495 247.00 |
BZ Autres créances | 7 201 790.00 | | 7 201 790.00 | 7 201 790.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 120.00 | | 7 699 120.00 | 7 699 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 459.00 | 498 653.00 | 7 960 806.00 | 8 459 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | -1 295.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | 151 631.00 | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 593 416.00 | 590 336.00 | | 593 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746 195.00 | 5 901 507.00 | | 6 746 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 677.00 | 241 154.00 | | 215 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 777.00 | 354 872.00 | | 357 777.00 |
EA Autres dettes | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 389.00 | 6 497 533.00 | | 7 367 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 806.00 | 7 087 869.00 | | 7 960 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 868.00 | 163 639.00 | | 37 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 868.00 | 163 639.00 | | 37 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 020.00 | 155 847.00 | | 36 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 020.00 | 234 894.00 | | 36 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -71 255.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 594.00 | -139 853.00 | | -139 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 187.00 | 1 856 953.00 | | 1 809 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 106.00 | 1 705 322.00 | | 1 656 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 080.00 | 151 631.00 | | 153 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 337.00 | | 94 224.00 | 723 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 498.00 | 760 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 498.00 | 730 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 596.00 | | 94 324.00 | 693 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 817.00 | 38 150.00 | 21 479.00 | 454 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 519.00 | 1 222.00 | | 28 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 463.00 | 36 928.00 | 21 479.00 | 453 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 746 195.00 | | 6 746 195.00 | 6 746 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 247.00 | 495 247.00 | | 495 247.00 |
VC Groupe et associés | 7 176 382.00 | | 7 176 382.00 | 7 176 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697 216.00 | 520 656.00 | 7 176 560.00 | 7 697 216.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 389.00 | 621 194.00 | 6 746 195.00 | 7 367 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |