| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 7 968.00 | 66.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 32 924.00 | 35 434.00 | 68 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 295.00 | 41 145.00 | 40 150.00 | 81 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 729.00 | 41 145.00 | 233 585.00 | 274 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
DH Report à nouveau | -27 853.00 | -37 694.00 | | -27 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 9 841.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 841.00 | 115 725.00 | | 130 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 827.00 | 55 430.00 | | 29 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 426.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 24 007.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | 16 334.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 1 291.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 743.00 | 97 488.00 | | 102 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 585.00 | 213 213.00 | | 233 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
FG Production vendue services | 324 909.00 | | 324 909.00 | 324 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 524.00 | | 428 524.00 | 428 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 1 489.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 33 958.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 065.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 016.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 19 942.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 277.00 | 380 114.00 | | 430 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 161.00 | 370 274.00 | | 415 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | 9 841.00 | | 15 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 10 726.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 10 726.00 | | 30 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 325.00 | 125 675.00 | 4 650.00 | 130 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |