| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 3 635.00 | 1 500.00 | 5 135.00 |
AP Constructions | 505 801.00 | 463 294.00 | 42 507.00 | 505 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 226.00 | 210 079.00 | 12 148.00 | 222 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 820.00 | 1 237 823.00 | 87 997.00 | 1 325 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 131.00 | 1 914 831.00 | 204 300.00 | 2 119 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 982 315.00 | | 982 315.00 | 982 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 1 009 165.00 | | 1 009 165.00 | 1 009 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 098.00 | | 2 304 098.00 | 2 304 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 229.00 | 1 914 831.00 | 2 508 398.00 | 4 423 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 396.00 | 2 596.00 | | 6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 629.00 | 135 800.00 | | 133 629.00 |
DL TOTAL (I) | 206 025.00 | 204 396.00 | | 206 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 868.00 | 295 841.00 | | 325 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 797.00 | 440 512.00 | | 320 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 270.00 | 1 265 119.00 | | 1 264 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 914.00 | 467 524.00 | | 373 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 543.00 | | |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 12 441.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 373.00 | 2 500 980.00 | | 2 302 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 398.00 | 2 705 376.00 | | 2 508 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 511.00 | 2 132 802.00 | | 2 074 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 498.00 | 142 300.00 | | 271 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 143 456.00 | | 16 143 456.00 | 16 143 456.00 |
FG Production vendue services | 469 689.00 | | 469 689.00 | 469 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 613 145.00 | | 16 613 145.00 | 16 613 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 016 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 343.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | 7 170.00 | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 211.00 | 38 761.00 | | 21 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 62 761.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 964.00 | 38 260.00 | | 15 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | 13 360.00 | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 51 620.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 11 141.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | 8 764.00 | | 47 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 731 480.00 | 16 357 951.00 | | 16 731 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 851.00 | 16 222 151.00 | | 16 597 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 629.00 | 135 800.00 | | 133 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 586.00 | | 4 097.00 | 2 121 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 60 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 2 119 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 2 053 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 543.00 | | 3 850.00 | 2 056 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 908.00 | | 247.00 | 59 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 747.00 | 57 343.00 | 1 259.00 | 1 858 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 112.00 | 57 343.00 | 1 259.00 | 1 855 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 341.00 | 128 139.00 | 192 202.00 | 320 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 270.00 | 1 264 270.00 | | 1 264 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
UX Autres créances clients | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 310.00 | 273 310.00 | | 273 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 558.00 | 16 898.00 | 35 660.00 | 52 558.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 782.00 | | | 219 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VP Divers | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 210.00 | 908 210.00 | | 908 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 282.00 | 1 234 282.00 | | 1 234 282.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 373.00 | 2 074 511.00 | 227 862.00 | 2 302 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 196.00 | 71 559.00 | | 73 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | 14 703.00 | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 626 725.00 | 608 535.00 | | 626 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 977.00 | 519 521.00 | | 506 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 424.00 | 1 291.00 | | 22 424.00 |
YT Sous‐traitance | 124 917.00 | 115 505.00 | | 124 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 734.00 | 65 591.00 | | 44 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 930.00 | 137 150.00 | | 117 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040 302.00 | 1 951 353.00 | | 2 040 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943 931.00 | 1 814 740.00 | | 1 943 931.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 459.00 | 1 258 265.00 | | 1 276 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |