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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 728 209.00 | | 728 209.00 | 728 209.00 |
AP Constructions | 3 702 140.00 | 2 676 657.00 | 1 025 483.00 | 3 702 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 21 202.00 | 6 707.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 712.00 | 1 838.00 | 2 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 721.00 | | 1 646 721.00 | 1 646 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 679.00 | 2 698 570.00 | 4 413 109.00 | 7 111 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 305.00 | 116 414.00 | 444 891.00 | 561 305.00 |
BZ Autres créances | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 362 995.00 | | 362 995.00 | 362 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 482.00 | 116 414.00 | 920 068.00 | 1 036 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 161.00 | 2 814 984.00 | 5 333 177.00 | 8 148 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 800 093.00 | 694 709.00 | | 800 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 580.00 | 105 384.00 | | 140 580.00 |
DL TOTAL (I) | 981 373.00 | 840 793.00 | | 981 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 675.00 | 3 702 051.00 | | 3 497 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 081.00 | 168 729.00 | | 160 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 835.00 | 55 730.00 | | 72 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 823.00 | 84 165.00 | | 104 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | 169 379.00 | | 54 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 640.00 | 129 533.00 | | 145 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 803.00 | 4 581 725.00 | | 4 351 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 177.00 | 5 422 518.00 | | 5 333 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 362.00 | 4 254 094.00 | | 4 169 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 104.00 | | | -26 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | 45 683.00 | | 55 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 623.00 | 651 324.00 | | 884 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 043.00 | 545 940.00 | | 744 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 580.00 | 105 384.00 | | 140 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 671.00 | | 160 954.00 | 6 963 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 946.00 | 7 111 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 4 463 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 847.00 | | 120 058.00 | 4 356 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 824.00 | | 40 896.00 | 2 606 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 890.00 | 134 680.00 | | 2 563 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 890.00 | 134 680.00 | | 2 563 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383 577.00 | 3 383 577.00 | | 3 383 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 721.00 | | 1 646 721.00 | 1 646 721.00 |
UX Autres créances clients | 561 305.00 | 421 608.00 | 139 697.00 | 561 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 122.00 | 21 761.00 | 22 361.00 | 44 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 208.00 | 468 791.00 | 1 786 418.00 | 2 255 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 723.00 | 4 169 362.00 | 22 361.00 | 4 191 723.00 |