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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 5 454.00 | 1 545.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 525 933.00 | 284 674.00 | 241 258.00 | 525 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 708.00 | 3 202 690.00 | 1 462 017.00 | 4 664 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 559.00 | 166 402.00 | 63 156.00 | 229 559.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 768.00 | 3 661 908.00 | 2 230 859.00 | 5 892 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 015.00 | 38 775.00 | 1 413 240.00 | 1 452 015.00 |
BN En cours de production de biens | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 872.00 | 10 368.00 | 444 504.00 | 454 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 319.00 | 15 016.00 | 2 419 302.00 | 2 434 319.00 |
BZ Autres créances | 1 075 763.00 | | 1 075 763.00 | 1 075 763.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 377.00 | 64 159.00 | 5 785 217.00 | 5 849 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 145.00 | 3 726 068.00 | 8 016 077.00 | 11 742 145.00 |
CU Autres participations | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 2 230 797.00 | | | 2 230 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 222.00 | | | 904 222.00 |
DK Provisions réglementées | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 825.00 | | | 3 805 825.00 |
DP Provisions pour risques | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 538.00 | | | 1 624 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 605.00 | | | 787 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 989.00 | | | 1 024 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 698.00 | | | 709 698.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 799.00 | | | 4 197 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 077.00 | | | 8 016 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 651.00 | | | 2 945 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 527.00 | 41 454.00 | 2 050 981.00 | 2 009 527.00 |
FD Production vendue biens | 16 272 461.00 | 434 166.00 | 16 706 627.00 | 16 272 461.00 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | 695.00 | 11 816.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 293 109.00 | 476 315.00 | 18 769 425.00 | 18 293 109.00 |
FM Production stockée | | | 104 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 256 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 899 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 114 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 734.00 | | | 371 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 155.00 | | | -78 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 588.00 | | | 19 595 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691 366.00 | | | 18 691 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 222.00 | | | 904 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 357.00 | 8 095.00 | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 8 095.00 | | 4 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 990.00 | 1 024 990.00 | | 1 024 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 824.00 | 2 412 824.00 | | 2 412 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VC Groupe et associés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 649.00 | 384 509.00 | 1 079 809.00 | 1 622 649.00 |
VI Groupe et associés | 787 606.00 | 787 606.00 | | 787 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 219.00 | 932 219.00 | | 932 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 246.00 | 3 542 705.00 | 43 541.00 | 3 586 246.00 |
VW T.V.A. | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 791.00 | 2 945 651.00 | 1 079 809.00 | 4 183 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |