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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 602.00 | 12 477.00 | 1 125.00 | 13 602.00 |
AH Fonds commercial | 307 888.00 | | 307 888.00 | 307 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 664.00 | 27 120.00 | 5 544.00 | 32 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 214.00 | 39 597.00 | 329 617.00 | 369 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 811.00 | 71 897.00 | 630 914.00 | 702 811.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | 328.00 | 88 601.00 | 88 928.00 |
CF Disponibilités | 285 979.00 | | 285 979.00 | 285 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 677.00 | 72 225.00 | 1 023 452.00 | 1 095 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 891.00 | 111 822.00 | 1 353 069.00 | 1 464 891.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
DL TOTAL (I) | 296 359.00 | | | 296 359.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 177.00 | | | 445 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 710.00 | | | 1 005 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 069.00 | | | 1 353 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 710.00 | | | 1 005 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 257.00 | | 3 957.00 | 365 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 286.00 | | 1 204.00 | 320 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 1 753.00 | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 1 000.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 644.00 | 5 953.00 | | 33 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 3 504.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 2 450.00 | | 24 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 10 000.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 394.00 | 14 921.00 | 11 418.00 | 68 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 394.00 | 15 248.00 | 11 418.00 | 68 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 394.00 | 25 248.00 | 11 418.00 | 109 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 248.00 | 11 418.00 | |