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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 468.00 | | 358 468.00 | 358 468.00 |
BF Prêts | 99 968 608.00 | | 99 968 608.00 | 99 968 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 051 266.00 | 24 300 364.00 | 175 750 902.00 | 200 051 266.00 |
BZ Autres créances | 567 879.00 | | 567 879.00 | 567 879.00 |
CF Disponibilités | 14 106 973.00 | | 14 106 973.00 | 14 106 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 674 852.00 | | 14 674 852.00 | 14 674 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 726 118.00 | 24 300 364.00 | 190 425 754.00 | 214 726 118.00 |
CU Autres participations | 99 653 207.00 | 24 300 364.00 | 75 352 843.00 | 99 653 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 304 190.00 | 151 304 190.00 | | 151 304 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 516 530.00 | 17 516 530.00 | | 17 516 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 130 419.00 | 15 130 419.00 | | 15 130 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 184 071.00 | 2 184 071.00 | | 2 184 071.00 |
DG Autres réserves | 3 573 026.00 | 3 474 406.00 | | 3 573 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 812.00 | 1 510 792.00 | | -487 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 543.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 189 221 531.00 | 191 120 951.00 | | 189 221 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 7 023.00 | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 1 195 161.00 | 104 117.00 | | 1 195 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 223.00 | 111 140.00 | | 1 204 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 425 754.00 | 191 232 091.00 | | 190 425 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 591 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 798 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 761 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 792.00 | 28.00 | | 86 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 792.00 | 28.00 | | 86 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 257.00 | 100.00 | | 886 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 543.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 822.00 | 643.00 | | 886 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 029.00 | -614.00 | | -800 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 696.00 | 600 023.00 | | 1 172 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 967.00 | 2 424 430.00 | | 5 610 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 779.00 | 913 638.00 | | 6 098 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 812.00 | 1 510 792.00 | | -487 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 876 091.00 | 30 016 450.00 | | 200 876 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 026 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 841 275.00 | 200 051 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 841 275.00 | 200 051 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 876 091.00 | 30 016 450.00 | | 200 876 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543.00 | 564.00 | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 337 859.00 | 3 761 364.00 | 798 859.00 | 21 337 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 338 401.00 | 3 761 928.00 | 798 859.00 | 21 338 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 761 364.00 | 798 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UP Prêts | 99 968 608.00 | 69 968 608.00 | 30 000 000.00 | 99 968 608.00 |
VC Groupe et associés | 567 879.00 | 567 879.00 | | 567 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 696.00 | 1 172 696.00 | | 1 172 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 607 470.00 | 70 607 470.00 | 30 000 000.00 | 100 607 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 223.00 | 1 204 223.00 | | 1 204 223.00 |