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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 198.00 | 12 855.00 | 343.00 | 13 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 795.00 | 29 035.00 | 66 760.00 | 95 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 919.00 | 7 963.00 | 288 956.00 | 296 919.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 588 661.00 | | 588 661.00 | 588 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 404.00 | 7 963.00 | 904 442.00 | 912 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 199.00 | 36 997.00 | 971 202.00 | 1 008 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DH Report à nouveau | 559 798.00 | | | 559 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DL TOTAL (I) | 736 641.00 | | | 736 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 202.00 | | | 971 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 780.00 | | 15.00 | 95 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | 15.00 | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 361.00 | | 28 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 361.00 | | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -25.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UP Prêts | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 287 363.00 | 287 363.00 | | 287 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 942.00 | 323 744.00 | 12 199.00 | 335 942.00 |
VW T.V.A. | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |