| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 416 463.00 | 1 207 647.00 | 1 208 816.00 | 2 416 463.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 60.00 | 4 566.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 160.00 | 457 779.00 | 27 381.00 | 485 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164 088.00 | 3 547 917.00 | 616 171.00 | 4 164 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 696 034.00 | | 696 034.00 | 696 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 485 740.00 | 19 163 537.00 | 18 322 203.00 | 37 485 740.00 |
BN En cours de production de biens | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 338.00 | | 2 182 338.00 | 2 182 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 658 829.00 | 595 010.00 | 33 063 820.00 | 33 658 829.00 |
BZ Autres créances | 10 472 053.00 | | 10 472 053.00 | 10 472 053.00 |
CF Disponibilités | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 530.00 | | 609 530.00 | 609 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 095 445.00 | 595 010.00 | 46 500 435.00 | 47 095 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 581 185.00 | 19 758 547.00 | 64 822 638.00 | 84 581 185.00 |
CU Autres participations | 28 087 903.00 | 13 261 135.00 | 14 826 768.00 | 28 087 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
DG Autres réserves | 326 753.00 | 6 283 200.00 | | 326 753.00 |
DH Report à nouveau | 999 052.00 | 999 052.00 | | 999 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 611.00 | -5 956 447.00 | | -428 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 317 993.00 | 6 746 605.00 | | 6 317 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174 728.00 | 1 069 483.00 | | 1 174 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 494.00 | 1 534 027.00 | | 1 413 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 588 222.00 | 2 603 510.00 | | 2 588 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 642 090.00 | 19 500 702.00 | | 27 642 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524 903.00 | 12 234 165.00 | | 15 524 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 794.00 | 4 191 304.00 | | 4 941 794.00 |
EA Autres dettes | 766 787.00 | 238.00 | | 766 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 014 792.00 | 972 207.00 | | 7 014 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 893 045.00 | 36 909 210.00 | | 55 893 045.00 |
ED (V) | 23 378.00 | 17 030.00 | | 23 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 822 638.00 | 46 276 355.00 | | 64 822 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 127.00 | 32 192 197.00 | 32 426 324.00 | 234 127.00 |
FG Production vendue services | 3 037 017.00 | 7 277 517.00 | 10 314 534.00 | 3 037 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 144.00 | 39 469 714.00 | 42 740 858.00 | 3 271 144.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 683 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 606 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 540 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 532 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 971 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 079 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 876.00 | 24 350.00 | | 79 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 876.00 | 401 221.00 | | 79 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 240.00 | 858 060.00 | | 52 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 027.00 | 858 060.00 | | 273 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 151.00 | -456 840.00 | | -193 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 487.00 | -590 739.00 | | -949 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 163 580.00 | 58 762 361.00 | | 47 163 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 592 191.00 | 64 718 808.00 | | 47 592 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 611.00 | -5 956 447.00 | | -428 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657 000.00 | | 1 169 000.00 | 36 657 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 000.00 | 37 486 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 000.00 | 4 654 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 000.00 | | 734 000.00 | 2 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 000.00 | | 425 000.00 | 4 569 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424 000.00 | | 10 000.00 | 29 424 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 000.00 | 362 000.00 | | 5 541 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786 000.00 | 111 000.00 | | 1 786 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 000.00 | 251 000.00 | | 3 755 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 261 000.00 | | | 13 261 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 000.00 | 974 000.00 | 989 000.00 | 2 604 000.00 |
6T Sur comptes clients | 597 000.00 | | 2 000.00 | 597 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 858 000.00 | | 2 000.00 | 13 858 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 462 000.00 | 974 000.00 | 991 000.00 | 16 462 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 000.00 | 932 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 000.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 525 000.00 | 15 525 000.00 | | 15 525 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346 000.00 | 650 000.00 | 696 000.00 | 1 346 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 659 000.00 | 33 659 000.00 | | 33 659 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551 000.00 | 6 743 000.00 | 78 000.00 | 9 551 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087 000.00 | 42 583 000.00 | 774 000.00 | 46 087 000.00 |
VW T.V.A. | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 598 000.00 | 28 598 000.00 | | 28 598 000.00 |