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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 25.00 | 6 140.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 683.00 | 82 696.00 | 39 967.00 | 122 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 332.00 | 119 515.00 | 79 817.00 | 199 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 271.00 | 181 733.00 | 350 537.00 | 532 271.00 |
BZ Autres créances | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 987.00 | | 312 987.00 | 312 987.00 |
CF Disponibilités | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 627.00 | 181 733.00 | 958 894.00 | 1 140 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 959.00 | 301 248.00 | 1 038 710.00 | 1 339 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 121.00 | 225 814.00 | | 188 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 150 569.00 | 134 632.00 | | 150 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 157.00 | 45 329.00 | | 44 157.00 |
DL TOTAL (I) | 413 163.00 | 436 092.00 | | 413 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 804.00 | 620 011.00 | | 346 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 612.00 | 253 783.00 | | 260 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 132.00 | 6 728.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 547.00 | 880 522.00 | | 625 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 710.00 | 1 316 614.00 | | 1 038 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 547.00 | 880 522.00 | | 625 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 739.00 | 3 000.00 | 1 841 739.00 | 1 838 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 739.00 | 3 000.00 | 1 841 739.00 | 1 838 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | 4 012.00 | | 2 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 697.00 | 1 671.00 | | 167 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 208.00 | 1 671.00 | | 166 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 805.00 | -19 925.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 448.00 | 2 045 223.00 | | 2 013 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 291.00 | 1 999 894.00 | | 1 969 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 156.00 | 45 329.00 | | 44 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 056.00 | | 8 479.00 | 203 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 199 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 749.00 | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 122 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 543.00 | | 6 166.00 | 47 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 698.00 | | 1 418.00 | 122 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 815.00 | | 895.00 | 32 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 489.00 | 13 739.00 | 10 714.00 | 116 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 1 847.00 | 9 260.00 | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | 11 892.00 | 1 454.00 | 72 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 804.00 | 346 804.00 | | 346 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 998.00 | 14 898.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
UX Autres créances clients | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
VB T. V. A. | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 338.00 | 646 627.00 | 18 712.00 | 665 338.00 |
VW T.V.A. | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 547.00 | 625 547.00 | | 625 547.00 |