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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 140.00 | 45 944.00 | 1 196.00 | 47 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 692.00 | 87 218.00 | 38 473.00 | 125 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 631.00 | 133 162.00 | 406 469.00 | 539 631.00 |
BT Marchandises | 223 380.00 | 8 304.00 | 215 076.00 | 223 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 452 145.00 | | 452 145.00 | 452 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 632.00 | 8 304.00 | 778 327.00 | 786 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 263.00 | 141 466.00 | 1 184 796.00 | 1 326 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 720.00 | 396 720.00 | | 396 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 961.00 | 308 922.00 | | 373 961.00 |
DL TOTAL (I) | 811 642.00 | 746 603.00 | | 811 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 632.00 | 4 418.00 | | 81 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 151 384.00 | | 193 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 131.00 | 88 977.00 | | 98 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 154.00 | 244 780.00 | | 373 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 796.00 | 991 383.00 | | 1 184 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 154.00 | 244 780.00 | | 373 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 728.00 | | 4 903.00 | 534 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 640.00 | | | 366 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | | 4 903.00 | 167 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 115.00 | 12 047.00 | | 121 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 115.00 | 12 047.00 | | 121 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 267.00 | 111 107.00 | 160.00 | 111 267.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 154.00 | 373 154.00 | | 373 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 316.00 | 22 293.00 | | 28 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 229.00 | 11 226.00 | | 16 229.00 |
ST Autres comptes | 68 365.00 | 75 880.00 | | 68 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 519.00 | 14 508.00 | | 14 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | 2 030.00 | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | 4 212.00 | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 255.00 | 26 505.00 | | 31 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 707.00 | 146 285.00 | | 147 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 766.00 | 93 886.00 | | 95 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 475.00 | 103 644.00 | | 100 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |