| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 397.00 | 397 826.00 | 245 571.00 | 643 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 400.00 | 475 534.00 | 140 866.00 | 616 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 24 371.00 | 51 670.00 | 76 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 837.00 | 897 731.00 | 438 106.00 | 1 335 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415.00 | 59.00 | 14 357.00 | 14 415.00 |
BZ Autres créances | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 1 264 282.00 | | 1 264 282.00 | 1 264 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 480.00 | 59.00 | 1 395 422.00 | 1 395 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 318.00 | 897 790.00 | 1 833 528.00 | 2 731 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 17 960.00 | 16 417.00 | | 17 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 488.00 | 225 942.00 | | 79 488.00 |
DK Provisions réglementées | 3 956.00 | 4 261.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 403.00 | 1 368 620.00 | | 1 223 403.00 |
DP Provisions pour risques | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 683.00 | 347 617.00 | | 228 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 102.00 | 125 184.00 | | 144 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 099.00 | 127 940.00 | | 129 099.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 3 726.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 474.00 | 604 468.00 | | 504 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 528.00 | 1 973 088.00 | | 1 833 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 106 199.00 | | 3 106 199.00 | 3 106 199.00 |
FG Production vendue services | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 348.00 | | 3 194 348.00 | 3 194 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 816.00 | 2 570.00 | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 643.00 | 2 570.00 | | 13 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 711.00 | 3 013.00 | | 110 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 159.00 | 3 013.00 | | 115 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 516.00 | -442.00 | | -101 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 396.00 | 3 267 185.00 | | 3 263 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 909.00 | 3 041 242.00 | | 3 183 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 488.00 | 225 942.00 | | 79 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 754.00 | | 50 028.00 | 1 342 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 945.00 | 1 335 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 945.00 | 1 335 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 754.00 | | 50 028.00 | 1 342 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 525.00 | 110 155.00 | 49 949.00 | 837 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 525.00 | 110 155.00 | 49 949.00 | 837 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 261.00 | 2 511.00 | 2 816.00 | 4 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 59.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 59.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | 108 221.00 | 2 950.00 | 4 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 162.00 | 2 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 679.00 | 64 418.00 | 164 261.00 | 228 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 2 501.00 | 1 205.00 | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 020.00 | 96 816.00 | 1 205.00 | 98 020.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 474.00 | 340 212.00 | 164 261.00 | 504 474.00 |