| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 073.00 | 2 880.00 | 6 881 193.00 | 6 884 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 529 758.00 | | 529 758.00 | 529 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 439.00 | | 552 439.00 | 552 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 512.00 | 2 880.00 | 7 433 632.00 | 7 436 512.00 |
CU Autres participations | 6 881 193.00 | | 6 881 193.00 | 6 881 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 311.00 | 452 311.00 | | 452 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 148.00 | 1 368 148.00 | | 1 368 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
DG Autres réserves | 3 165 843.00 | 3 226 941.00 | | 3 165 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 492.00 | -61 098.00 | | -29 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 791.00 | 5 032 283.00 | | 5 002 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 530.00 | 2 383 021.00 | | 2 398 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 376.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 516.00 | 15 469.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 842.00 | 2 408 867.00 | | 2 430 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 632.00 | 7 451 150.00 | | 7 433 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 10 884.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 10 884.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -10 884.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 448.00 | 30 514.00 | | 27 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 940.00 | 91 613.00 | | 56 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 492.00 | -61 098.00 | | -29 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817 637.00 | | 66 436.00 | 6 817 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 637.00 | | 66 436.00 | 6 817 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | | 10 000.00 | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 398 530.00 | | 2 398 530.00 | 2 398 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 841.00 | 32 311.00 | 2 398 530.00 | 2 430 841.00 |